Финансовый бюджет за 6 часов плюс один час индивидуальной работы. Практикум применения полной финансовой модели в Excel. Достаточны базовые навыки работы в Excel
Практикум по построению полной финансовой модели в Excel
Формат: Онлайн с экспертом-практиком.
Интенсивность: (6 + час) часа работы с фокусом на результат.
Группа: До 3 человек для максимального внимания и проработки ваших задач.
График: Дата и время согласуются индивидуально.
Что вы получите по итогам:
-
Готовый рабочий инструмент: Полнофункциональную финансово-бюджетную модель в MS Excel.
-
Глубокая экспертиза: Персональный разбор ваших кейсов и ответы на вопросы от практика.
-
Глубокая экспертиза: Пошаговую инструкцию создания полноценного операционного и финансового бюджета на год (шаг расчета месяц).
Программа практикума: от операционного плана до баланса
Этап 1: Операционный бюджет и управление маржой
-
Формируем продуктовый портфель и рассчитываем себестоимость: цены, нормативы, калькуляция.
-
Строим операционные планы в натуральном и денежном выражении:
-
План продаж и производства.
-
Планы закупок и списания сырья.
-
Управление запасами ГП и материалов.
-
-
Итог этапа: Оптимизированный бюджет маржинальной прибыли и согласованные операционные планы.
Этап 2: Бюджет доходов и расходов (P&L)
-
Подготовка бюджетов ключевых подразделений: ФОТ, админрасходы, маркетинг.
-
Консолидация в итоговый бюджет P&L.
-
Итог этапа: Утвержденный бюджет доходов и расходов, протестированный с помощью сценарного анализа для минимизации рисков.
Этап 3: Бюджет денежных потоков (ДДС) и прогнозный баланс
-
Принципы платежеспособности: почему прибыль ≠ деньги.
-
Практика построения Бюджета ДДС прямым и косвенным методами.
-
Управление ключевыми активами:
-
Запасы: Поиск оптимального объема для роста денежного потока.
-
Дебиторская и кредиторская задолженность (ДЗ/КЗ): Тактика управления под задачи денежного потока.
-
-
Строим полную финансовую картину:
-
Бюджет CAPEX и инвестиционной деятельности.
-
Расчет свободного денежного потока.
-
Разработка основ инвестиционной и финансовой политики.
-
Финальный итог: Сбалансированная триада – P&L, ДДС и Прогнозный баланс.
-
Ваш итоговый результат:
Полная, живая финансовая модель вашего предприятия, интегрирующая операционный план, бюджет P&L, прогноз движения денежных средств и баланс. Вы получите не просто знания, а готовый к внедрению инструмент для управления эффективностью, ликвидностью и стратегией бизнеса.